EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
6,563.97 | -11,142.73 | 17,706.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,115.56 | 2,171.26 | -55.70 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
64.29 | 55.41 | 8.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.54 | -1.26 | -1.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 10.00 | -9.70 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
41.94 | 2,727.74 | -2,685.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
123.81 | 830.06 | -706.26 |
สัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-450.22 | 1,209.94 | -1,660.16 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.56 | 3.89 | 5.67 |
และบริษัทร่วม
|
-155.78 | -49.48 | -106.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
444.11 | 465.37 | -21.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
65.95 | 78.02 | -12.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,820.95 | -3,641.78 | 12,462.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-441.63 | 2,116.33 | -2,557.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
110.23 | 518.59 | -408.37 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.11 | -27.75 | 111.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,865.92 | 2,896.36 | -8,762.28 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
26.92 | -194.18 | 221.10 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
82.55 | 131.12 | -48.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.40 | -193.59 | 184.20 |
| -670.00 | -300.00 | -370.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6,422.34 | 5,519.54 | -11,941.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,054.75 | 143.40 | -1,198.14 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-104.91 | 23.28 | -128.20 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-786.31 | -1,583.47 | 797.16 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
564.89 | -114.67 | 679.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.40 | -227.47 | 259.87 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-72.56 | -62.06 | -10.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-179.13 | 6.68 | -185.82 |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) การดำเนินงาน
|
-5,214.89 | 5,310.33 | -10,525.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.19 | -14.86 | -3.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,233.07 | 5,295.47 | -10,528.55 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-450.34 | -1,194.17 | 743.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.72 | -56.10 | 17.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 17.20 | -16.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-485.78 | -1,368.58 | 882.80 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
-490.71 | -431.47 | -59.24 |
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-12.51 | -341.25 | 328.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.09 | -47.30 | 16.21 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,200.00 | 6,800.00 | -4,600.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,365.69 | 5,309.98 | -3,944.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4,353.17 | 9,236.88 | -13,590.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8,851.19 | 3,036.13 | 5,815.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,498.02 | 12,273.00 | -7,774.98 |