EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
205.51 | 120.08 | 85.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
509.00 | 564.70 | -55.70 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้รอตัดบัญชี
|
2.69 | 1.47 | 1.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.48 | 15.75 | -10.27 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.38 | 3.66 | -5.04 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.09 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.68 | 36.60 | -35.93 |
ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
1.95 | 0.96 | 0.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร
|
0.27 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 10.80 | -10.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-44.03 | -0.39 | -43.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
11.54 | 9.87 | 1.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
-42.02 | -9.53 | -32.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
209.35 | 185.08 | 24.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
855.94 | 934.20 | -78.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
109.36 | 161.66 | -52.30 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.76 | -12.08 | -13.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
63.95 | 62.11 | 1.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.16 | 72.11 | -33.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.57 | 49.35 | -55.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-84.51 | -63.52 | -20.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.24 | -6.90 | 7.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-115.32 | 301.16 | -416.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.22 | -1.09 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | -5.59 | 1.73 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
830.43 | 1,491.42 | -660.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-208.84 | -185.30 | -23.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.94 | -16.68 | -16.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
588.65 | 1,289.43 | -700.79 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-23.91 | -1.17 | -22.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-294.85 | -247.08 | -47.76 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-90.92 | -300.22 | 209.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | -0.73 | -1.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.37 | 1.54 | 0.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.33 | 9.53 | -2.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-402.06 | -773.54 | 371.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
134.29 | -72.36 | 206.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32.54 | 247.39 | -214.85 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.90 | -61.72 | -4.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-16.88 | -8.36 | -8.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-344.66 | -324.10 | -20.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.83 | ||
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-75.76 | -43.89 | -31.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-368.20 | -254.68 | -113.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
129.41 | -72.84 | 202.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.21 | 188.37 | -240.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
610.61 | 422.24 | 188.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
558.40 | 610.61 | -52.21 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
46.27 | 149.32 | -103.05 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
13.67 | 21.44 | -7.77 |