EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 120.08 -478.57 598.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 564.70 517.80 46.90
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้รอตัดบัญชี
    		 1.47 2.15 -0.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 15.75 4.18 11.57
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.66 1.76 1.90
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 36.60 -0.57 37.17
    ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 0.96 1.00 -0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.80 -3.82 14.62
    กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.87 8.80 1.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.53 -3.75 -5.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 185.08 140.32 44.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 934.20 194.13 740.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 161.66 -362.05 523.72
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -12.08 8.31 -20.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 62.11 -134.60 196.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 72.11 178.96 -106.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 49.35 63.39 -14.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -63.52 104.18 -167.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.90 -1.33 -5.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 301.16 -305.92 607.08
    		-1.09 0.00 -1.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.59 3.29 -8.88
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,491.42 -255.48 1,746.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -185.30 -140.11 -45.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.68 -12.40 -4.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,289.43 -407.99 1,697.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.17 4.03 -5.20
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -235.42
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -247.08
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -300.22 -896.01 595.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -7.07 6.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.54 2.46 -0.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.53 3.75 5.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -773.54 -892.84 119.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -72.36 111.84 -184.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 8.36 16.20 -7.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 247.39 1,261.24 -1,013.85
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -61.72 -51.17 -10.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -8.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -324.10 -188.90 -135.20
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -43.89 -8.94 -34.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -254.68 1,176.04 -1,430.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -72.84 49.07 -121.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 188.37 -75.72 264.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 422.24 497.97 -75.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 610.61 422.24 188.37
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 149.32 179.25 -29.93
    รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.44 52.37 -30.93
    โอนเงินมัดจำจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 37.97