EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IND 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IND 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -22.96 6.71 -29.66
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.00 -0.79 -0.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.09 6.38 -1.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.76 0.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.04 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.70 3.41 -0.71
    ประมาณการหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 3.23 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.36 -0.50 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.51 1.05 -0.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -12.90 15.55 -28.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 97.79 11.02 86.77
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 79.04 9.56 69.48
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -1.93 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.65 -16.19 17.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.03 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -135.62 -19.44 -116.17
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -3.77 6.36 -10.12
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 14.40 -3.99 18.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.11 -2.87 -5.24
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.05 -2.53 -7.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.52 -2.51 23.03
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 25.63 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.16 -7.96 -2.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.99 -10.47 46.46
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.62 -7.74 24.36
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -69.39 -0.30 -69.09
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.80 -0.51 -0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.76 -0.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.50 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.20 -7.29 -45.90
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.90 -4.45 0.55
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 80.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -30.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.90 45.55 -49.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21.11 27.79 -48.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 238.84 71.21 167.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 217.73 99.00 118.73
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.32 0.52 -0.19
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.30 0.00