EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
401.10 | 449.33 | -48.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.16 | 78.32 | -1.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-354.45 | -403.25 | 48.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.42 | -18.67 | 19.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.74 | 0.28 | 0.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.21 | 3.04 | 2.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.16 | 1.70 | -1.54 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.18 | 0.19 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.28 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.57 | -3.41 | 2.84 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.06 | 33.39 | -4.32 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
158.56 | 140.50 | 18.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.54 | -57.35 | 81.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.44 | 0.18 | -2.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -2.19 | 2.44 |
เงินประกันสัญญา
|
4.92 | -0.53 | 5.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.99 | 106.41 | -123.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 1.53 | -1.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.12 | -0.16 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -2.39 | 1.59 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
168.41 | 186.29 | -17.88 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
28.55 | 16.53 | 12.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.71 | -34.53 | -3.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.25 | 168.29 | -9.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.53 | 3.41 | -2.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.98 | 4.25 | 2.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.97 | -42.19 | 26.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 2.12 | |
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4.35 | -180.55 | 176.20 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -158.87 | 155.87 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 157.60 | -154.60 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-10.00 | -0.09 | -9.91 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
124.28 | 262.51 | -138.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
101.47 | 48.19 | 53.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.90 | -33.17 | 4.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,290.00 | 1,045.00 | 245.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,190.00 | -1,045.00 | -145.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.60 | -48.83 | -0.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-111.00 | -171.00 | 60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-67.56 | -23.73 | -43.83 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-231.54 | -234.86 | 3.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-321.10 | -361.59 | 40.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-60.37 | -145.10 | 84.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
165.14 | 310.24 | -145.10 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.21 | 0.00 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
104.56 | 165.14 | -60.58 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
46.37 | 30.70 | 15.66 |
เงินปันผลค้างรับ
|
7.90 | 3.60 | 4.30 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.29 | -0.25 |