EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
439.15 | 161.13 | 278.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.26 | 101.16 | -0.91 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-223.38 | -135.43 | -87.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -43.98 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้าง
|
-52.08 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.02 | 0.64 | -2.67 |
(กลับรายการ) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.62 | -0.40 | 4.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.71 | 11.75 | -10.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-5.66 | 4.42 | -10.08 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-4.52 | -0.62 | -3.90 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.20 | -0.80 | -0.40 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.89 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.03 | 31.43 | -3.40 |
283911960
|
130.36 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-297.53 | 49.73 | -347.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | -0.09 | 0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.48 | 0.13 | -46.61 |
เงินประกันสัญญา
|
-0.21 | 18.35 | -18.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.86 | 20.94 | 0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
175.04 | -101.68 | 276.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.98 | -13.98 | 27.97 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | -1.30 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -7.78 | 6.33 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
147.87 | 94.67 | 53.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.69 | -19.61 | -17.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
111.18 | 75.05 | 36.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.19 | 0.82 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.81 | 0.55 | 1.26 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
34.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.27 | -28.96 | 10.70 |
สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 136.36 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
1.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -163.54 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-186.14 | -273.88 | 87.75 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 14.90 | 55.10 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-83.10 | -5.00 | -78.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
190.20 | 87.92 | 102.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.83 | -230.84 | 242.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-27.74 | -31.19 | 3.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
430.00 | 485.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-440.00 | -355.00 | -85.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.41 | -53.51 | -8.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
105.00 | 199.40 | -94.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -109.40 | -10.60 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
98.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -40.09 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
68.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-121.03 | -91.36 | -29.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.20 | 3.85 | -73.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
53.82 | -151.94 | 205.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
110.49 | 262.47 | -151.98 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.80 | -0.05 | 3.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
168.11 | 110.49 | 57.62 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
24.14 | 14.63 | 9.51 |
เงินปันผลค้างรับ
|
102.96 | 32.67 | 70.29 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.21 | -0.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.71 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.89 | |
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 129.55 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแลกหุ้น
|
52.08 | 0.00 |