EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
178.21 | 168.09 | 10.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.77 | 48.11 | 0.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-96.17 | -32.06 | -64.11 |
กำไรจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | -4.00 | 4.06 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.03 | 0.44 | -0.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
-5.90 | 9.75 | -15.66 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.18 | -0.15 | 0.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-7.81 | -3.32 | -4.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.02 | -6.20 | 4.18 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.33 | 1.33 | 0.00 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
1.18 | 1.32 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.75 | 0.54 | 13.21 |
131612368
|
183.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-49.51 | -10.90 | -38.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.35 | -0.04 | 0.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | 1.16 | 0.71 |
เงินประกันสัญญา
|
8.35 | -2.12 | 10.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.67 | -42.61 | 30.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-23.14 | 114.05 | -137.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.03 | 0.35 | 7.69 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.69 | -0.58 | -0.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | 2.94 | -1.55 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
66.59 | 246.10 | -179.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.25 | -43.58 | 6.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.34 | 202.52 | -173.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.26 | 6.48 | -4.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.03 | 6.68 | -4.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-81.91 | -34.98 | -46.93 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-546.05 | -126.10 | -419.95 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
-88.47 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| -9.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
29.70 | 16.76 | 12.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-691.45 | -127.03 | -564.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.68 | -0.54 | -9.14 |
จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
0.00 | -4.73 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.94 | -11.78 | -1.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.88 | -6.58 | 4.70 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
23.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-103.08 | -66.39 | -36.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
195.50 | -90.02 | 285.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-466.62 | -14.53 | -452.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
731.82 | 746.46 | -14.64 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.73 | -0.11 | -2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
262.47 | 731.82 | -469.35 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.88 | 10.36 | -7.48 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.18 | 0.10 | 0.08 |
เงินปันผลค้างรับ
|
34.70 | 1.50 | 33.20 |
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างปีที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
3.30 | 0.35 | 2.96 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.95 | |
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
63.81 | 141.78 | -77.97 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.33 | 1.33 | 0.00 |