EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
475.75 | 412.23 | 63.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.39 | 64.52 | -5.13 |
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.50 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.87 | 12.63 | -13.50 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-423.06 | -215.13 | -207.92 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.86 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 5.10 | |
กำไรจากการได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -22.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -4.17 | 4.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 2.47 | -0.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-7.85 | -9.49 | 1.64 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.46 | 0.00 | -0.45 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.88 | 0.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.85 | -0.82 | -1.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.19 | 25.75 | -0.56 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
113.82 | 272.05 | -158.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
44.15 | 222.57 | -178.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.34 | -0.18 | 0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.10 | 21.30 | -14.19 |
เงินประกันสัญญา
|
-0.98 | 4.09 | -5.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.21 | 11.44 | -6.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.27 | -194.02 | 151.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 7.93 | -9.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.61 | 0.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -0.83 | 0.51 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
125.91 | 343.74 | -217.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.92 | -75.10 | 34.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.00 | 268.64 | -183.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.10 | 0.84 | 1.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | 5.06 | -4.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.51 | -12.72 | 2.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 32.44 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-851.60 | -300.80 | -550.80 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | -24.50 | 23.60 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.50 | 24.45 | 8.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
469.70 | 136.75 | 332.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-358.38 | -138.49 | -219.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.00 | -25.53 | 0.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 550.00 | -450.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -570.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.54 | -38.82 | -0.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-113.25 | -78.00 | -35.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-61.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
553.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
410.20 | 120.77 | 289.43 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-456.15 | -282.26 | -173.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
368.77 | -23.84 | 392.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
95.39 | 106.32 | -10.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
539.96 | 168.11 | 371.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.35 | 2.89 | -2.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
635.70 | 277.31 | 358.39 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
70.74 | 5.13 | 65.60 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.35 | 0.03 | 0.32 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแลกหุ้น
|
0.00 | 10.50 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการแลกหุ้น
|
0.00 | -1.81 |