EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
412.23 | 311.77 | 100.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.52 | 77.52 | -13.00 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-215.13 | -143.01 | -72.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.86 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
5.10 | 0.00 | |
กำไรจากการได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-22.01 | -52.08 | 30.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.17 | -2.02 | -2.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.47 | 2.86 | -0.39 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
12.63 | 1.77 | 10.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-9.49 | -5.79 | -3.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.88 | -0.01 | -0.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.82 | -0.81 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.75 | 21.64 | 4.11 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
272.05 | 211.84 | 60.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
222.57 | -124.54 | 347.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.18 | -0.07 | -0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.30 | -46.70 | 68.00 |
เงินประกันสัญญา
|
4.09 | 1.46 | 2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.44 | 17.74 | -6.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-194.02 | 60.83 | -254.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.93 | 9.99 | -2.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 0.06 | -0.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | -1.27 | 0.44 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
343.74 | 129.33 | 214.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.10 | -24.76 | -50.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
268.64 | 104.58 | 164.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.84 | 0.42 | 0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.06 | 1.80 | 3.26 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 34.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.72 | -14.40 | 1.68 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.43 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
32.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-300.80 | -167.39 | -133.41 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.45 | 35.00 | -10.55 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.50 | -77.60 | 53.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
136.75 | 121.44 | 15.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.49 | -64.59 | -73.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.53 | -21.51 | -4.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 365.00 | 185.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-570.00 | -305.00 | -265.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.82 | -42.94 | 4.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 105.00 | 195.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.00 | -97.50 | 19.50 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 98.57 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
120.77 | 0.60 | 120.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-282.26 | -60.09 | -222.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.84 | 42.12 | -65.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
106.32 | 82.11 | 24.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
168.11 | 110.49 | 57.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.89 | 3.66 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
277.31 | 196.26 | 81.06 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
5.13 | 18.08 | -12.94 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 152.07 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.08 | 60.97 | -60.89 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.16 | -0.13 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแลกหุ้น
|
10.50 | 52.08 | -41.58 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการแลกหุ้น
|
-1.81 | 0.00 |