EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
315.50 | 106.75 | 208.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.52 | 78.40 | -0.88 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-146.74 | -85.15 | -61.59 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -46.97 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้าง
|
-52.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.02 | -0.08 | -1.94 |
(กลับรายการ) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.86 | -1.26 | 4.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.77 | 3.84 | -2.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-5.79 | 4.40 | -10.19 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.16 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.30 | -0.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.81 | -0.72 | -0.09 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.89 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.64 | 21.46 | 0.18 |
211838707
|
82.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-124.54 | 146.73 | -271.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.07 | -0.21 | 0.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.70 | 1.49 | -48.19 |
เงินประกันสัญญา
|
1.46 | 1.28 | 0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.74 | 22.61 | -4.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.83 | -191.75 | 252.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.99 | -8.80 | 18.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -4.75 | 4.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.27 | -1.12 | -0.15 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
129.33 | 47.47 | 81.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.76 | -16.74 | -8.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
104.58 | 30.73 | 73.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.42 | 2.13 | -1.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.80 | 49.86 | -48.06 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
34.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.40 | -16.57 | 2.17 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -163.54 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
1.43 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.35 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-167.39 | -211.87 | 44.49 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 9.90 | 25.10 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-77.60 | -5.00 | -72.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
121.44 | 53.73 | 67.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.59 | -302.73 | 238.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.51 | -14.72 | -6.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
365.00 | 485.00 | -120.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-305.00 | -305.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.94 | -57.30 | 14.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
105.00 | 150.00 | -45.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.50 | -45.00 | -52.50 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
98.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -40.09 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-60.09 | -91.36 | 31.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.12 | 81.53 | -39.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
82.11 | -190.47 | 272.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.49 | 262.47 | -151.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.66 | 1.01 | 2.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
196.26 | 73.01 | 123.24 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
18.08 | 8.20 | 9.88 |
เงินปันผลค้างรับ
|
152.07 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
60.97 | 0.03 | 60.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 1.17 | -1.01 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 157.72 | |
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 129.55 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแลกหุ้น
|
52.08 | 0.00 |