EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
106.75 | 151.94 | -45.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.40 | 36.36 | 42.04 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-85.15 | -71.46 | -13.69 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-46.97 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.06 | -0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.26 | -7.17 | 5.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.84 | ||
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.40 | -8.59 | 12.99 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.16 | ||
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.30 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.72 | -1.43 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.89 | 0.99 | -0.11 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าตัดจำหน่าย
|
7.05 | ||
ดอกเบี้ยประมาณการค่ารื้อถอนตัดจำหน่าย
|
0.19 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.22 | 9.80 | 4.42 |
82007294
|
111.58 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
146.73 | -62.47 | 209.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.21 | 0.02 | -0.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -9.81 | 11.30 |
เงินประกันสัญญา
|
1.28 | 2.96 | -1.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.61 | 4.97 | 17.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-191.75 | -17.83 | -173.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.80 | 4.97 | -13.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | 0.18 | -4.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -0.10 | -1.02 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
47.47 | 34.46 | 13.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.74 | -29.70 | 12.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.73 | 4.76 | 25.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.13 | 1.59 | 0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
49.86 | 2.01 | 47.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.57 | -77.97 | 61.39 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-163.54 | ||
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-21.35 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-211.87 | -545.08 | 333.20 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.90 | ||
เงินสดจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
53.73 | 24.83 | 28.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-302.73 | -683.09 | 380.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.72 | -6.61 | -8.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
485.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-305.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-57.30 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 300.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | -1.86 | -43.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-40.09 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-91.36 | -103.07 | 11.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
81.53 | 201.75 | -120.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-190.47 | -476.58 | 286.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
262.47 | 731.82 | -469.35 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
|
1.01 | -2.37 | 3.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
73.01 | 252.87 | -179.86 |
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
57.59 | -5.00 | 62.59 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.03 | 0.09 | -0.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.17 | -0.31 | 1.48 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
157.72 | 0.00 | |
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย
|
129.55 |