EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
151.94 | 123.98 | 27.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.36 | 36.59 | -0.22 |
และการร่วมค้า
|
-71.46 | -19.97 | -51.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | -4.00 | 4.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.20 | -0.18 |
(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.17 | 2.89 | -10.06 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.13 | -0.12 | 0.25 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.59 | -3.26 | -5.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.43 | -4.62 | 3.19 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.99 | 0.99 | 0.00 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
0.91 | 1.00 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.80 | 0.95 | 8.85 |
111578239
|
134.64 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-62.47 | -80.63 | 18.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | -0.11 | 0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.81 | 5.07 | -14.88 |
เงินประกันสัญญา
|
2.96 | 2.34 | 0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.97 | -31.71 | 36.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.83 | 114.39 | -132.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.97 | 0.95 | 4.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.05 | 0.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | ||
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
34.46 | 144.88 | -110.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.70 | -36.24 | 6.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.76 | 108.64 | -103.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.59 | 4.66 | -3.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.01 | 6.48 | -4.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-77.97 | -29.93 | -48.03 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-545.08 | -126.10 | -418.98 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-88.47 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
24.83 | 8.44 | 16.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-683.09 | -135.45 | -547.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.61 | -0.43 | -6.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-9.78 | -9.29 | -0.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.86 | -5.64 | 3.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
23.08 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-103.07 | -66.39 | -36.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
201.75 | -86.48 | 288.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-476.58 | -113.29 | -363.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
731.82 | 746.46 | -14.64 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
|
-2.37 | 0.44 | -2.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
252.87 | 633.61 | -380.74 |
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.00 | 34.06 | -39.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.09 | 0.10 | -0.02 |
เงินปันผลค้างรับ
|
1.50 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.31 | 0.34 | -0.66 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.89 | 2.10 | -3.98 |
ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-11.21 |