EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
124.48 | 132.08 | -7.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.59 | 28.88 | 7.71 |
และการร่วมค้า
|
-20.46 | -12.88 | -7.59 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.00 | -0.19 | -3.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 0.07 | 0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.89 | 2.59 | 0.30 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.12 | -1.12 | 1.00 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.26 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.62 | -0.72 | -3.90 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.99 | 0.11 | 0.89 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
1.00 | 1.41 | -0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.95 | 3.67 | -2.71 |
134641122
|
154.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-80.63 | 210.73 | -291.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.11 | -0.79 | 0.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.07 | 2.13 | 2.94 |
เงินประกันสัญญา
|
2.34 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.71 | -4.56 | -27.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.39 | -336.46 | 450.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 2.96 | -2.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.56 | 0.51 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
144.88 | 28.31 | 116.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.24 | -24.91 | -11.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
108.64 | 3.40 | 105.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.66 | 0.70 | 3.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.48 | 2.00 | 4.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.93 | -60.47 | 30.53 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-126.10 | ||
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง - สุทธิ
|
0.99 | -0.04 | 1.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
8.44 | 13.08 | -4.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-135.45 | -36.71 | -98.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.43 | -5.52 | 5.09 |
จากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-4.73 | -21.59 | 16.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-9.29 | -5.16 | -4.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.64 | -6.33 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-66.39 | -129.05 | 62.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.48 | 607.56 | -694.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-113.29 | 574.25 | -687.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
746.46 | 226.21 | 520.25 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
|
0.44 | -2.80 | 3.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
633.61 | 797.67 | -164.06 |
เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
|
34.06 | 17.84 | 16.21 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.10 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 4.90 | -4.56 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.10 | ||
ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
142.29 |