EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 132.08 93.32 38.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.88 24.22 4.65
    ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.20 -6.43 6.63
    ขาดทุนจากการเลิกบริษัทร่วม
    		 0.96
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 -6.59 6.41
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.07 0.00 0.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.59 1.72 0.88
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.12 -3.34 2.22
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.72 -0.88 0.16
    รายได้เงินปันผล
    		 -13.08 -1.38 -11.70
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.11
    ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.41 0.69 0.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.67 2.94 0.72
    การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 154.86 104.27 50.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 210.73 16.34 194.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.79 -0.15 -0.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.13 -4.36 6.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.56 4.87 -9.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -336.46 -45.40 -291.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.96 5.53 -2.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 0.07 -0.63
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 28.31 81.17 -52.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.91 -18.88 -6.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.40 62.29 -58.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 0.87 -0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.00 13.15 -11.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -60.47 -24.05 -36.41
    เงินสดรับคืนจากการเลิกบริษัทร่วม
    		 1.56 -0.51 2.07
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.30 10.21 -7.91
    		-4.65 1.50 -6.15
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.80 4.80 4.00
    เงินสดสุทธิจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.04 6.53 -6.56
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 13.08 1.38 11.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -36.71 3.59 -40.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.52 -3.08 -2.45
    จากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -21.59 14.09 -35.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -5.16 -5.93 0.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.33 -14.18 7.85
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิ
    		 775.22
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -129.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 607.56 -11.06 618.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 574.25 54.81 519.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 226.21 103.08 123.14
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
    		 -2.80 -0.52 -2.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 797.67 157.37 640.30
    เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 17.84 14.29 3.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 4.90 12.44 -7.53