EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
319.86 | 247.26 | 72.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.34 | 42.70 | -3.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-297.17 | -142.51 | -154.66 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.50 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.11 | 12.20 | -12.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.86 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 2.19 | |
กำไรจากการได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -19.10 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -3.42 | 3.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.65 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1.23 | -5.58 | 4.34 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.33 | -0.02 | -0.31 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.88 | 0.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.43 | -0.52 | -0.92 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.46 | 17.54 | -1.08 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
62.34 | 153.38 | -91.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.73 | 163.49 | -153.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.03 | -0.53 | 0.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.19 | 2.61 | 3.58 |
เงินประกันสัญญา
|
-1.88 | -0.68 | -1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.48 | 10.67 | 1.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.98 | -170.65 | 149.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -7.87 | 7.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.52 | 0.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | -0.45 | 0.26 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
67.45 | 149.44 | -82.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.57 | -52.73 | 9.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.88 | 96.71 | -72.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.56 | 0.54 | 1.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 3.77 | -3.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.07 | -4.97 | -6.09 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 32.44 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-851.60 | -300.80 | -550.80 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.50 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.50 | 24.45 | 8.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
145.03 | 61.17 | 83.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-683.30 | -207.91 | -475.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.26 | -16.88 | 0.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -420.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.46 | -26.18 | 1.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.50 | -50.25 | -20.25 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
553.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
410.20 | 120.77 | 289.43 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-294.61 | -186.17 | -108.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
558.35 | 221.30 | 337.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-101.06 | 110.11 | -211.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
539.96 | 168.11 | 371.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | 0.35 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
438.97 | 278.56 | 160.41 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
47.90 | 4.00 | 43.91 |
เงินปันผลค้างรับ
|
100.21 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.86 | 0.05 | 0.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.61 | 0.03 | 0.58 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแลกหุ้น
|
0.00 | 10.50 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการแลกหุ้น
|
0.00 | -1.81 |