EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 257.45 176.47 80.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.70 52.23 -9.53
    ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -152.70 -100.02 -52.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 2.19
    กำไรจากการได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -19.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.42 -2.02 -1.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.65 1.90 -0.25
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 12.20 0.64 11.56
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.58 -0.15 -5.42
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.88 -0.33 -0.55
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.52 -0.33 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.54 14.46 3.07
    ของเงินทุนหมุนเวียน
    		 153.38 142.85 10.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 163.49 -109.82 273.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.53 0.20 -0.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.61 -40.22 42.83
    เงินประกันสัญญา
    		 -0.68 0.77 -1.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.67 15.30 -4.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -170.65 13.31 -183.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.87 5.30 -13.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 0.02 -0.54
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 -1.24 0.78
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 149.44 26.50 122.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.73 -17.21 -35.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.71 9.29 87.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.54 0.27 0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.77 1.80 1.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.97 -12.13 7.16
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 32.44
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -300.80 -118.20 -182.60
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.45 25.00 -0.55
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.50 -37.10 12.60
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 61.17 40.74 20.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -207.91 -63.49 -144.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.88 -14.19 -2.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 500.00 315.00 185.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -420.00 -185.00 -235.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.18 -30.25 4.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.25 -75.00 24.75
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 120.77 0.60 120.17
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -186.17 -59.96 -126.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 221.30 49.78 171.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 110.11 -4.42 114.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 168.11 110.49 57.62
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.35 1.02 -0.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 278.56 107.09 171.47
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
    		 4.00 18.08 -14.08
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.05 0.17 -0.13
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแลกหุ้น
    		 10.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการแลกหุ้น
    		 -1.81