EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
176.47 | 58.66 | 117.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.23 | 50.55 | 1.68 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-100.02 | -76.07 | -23.95 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.02 | -0.05 | -1.97 |
(กลับรายการ) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.90 | -2.20 | 4.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.64 | 3.22 | -2.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.15 | 4.13 | -4.28 |
กำไรจากการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า
|
-0.33 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.33 | -0.68 | 0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.46 | 14.02 | 0.44 |
142846929
|
53.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-109.82 | 150.26 | -260.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | -0.40 | 0.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.22 | 1.83 | -42.05 |
เงินประกันสัญญา
|
0.77 | 1.32 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.30 | 16.13 | -0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.31 | -193.63 | 206.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.30 | -8.10 | 13.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -4.34 | 4.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.24 | -1.03 | -0.21 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
26.50 | 15.21 | 11.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.21 | -12.37 | -4.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.29 | 2.84 | 6.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.69 | -0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.80 | 49.73 | -47.93 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
34.71 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.13 | -11.06 | -1.08 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
1.43 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-118.20 | -211.87 | 93.67 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 9.00 | 16.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.10 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
40.74 | 41.39 | -0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.49 | -285.66 | 222.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.19 | -8.08 | -6.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
315.00 | 445.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-185.00 | -305.00 | 120.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.25 | -37.46 | 7.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-75.00 | -30.00 | -45.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
98.57 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.60 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-59.96 | -91.31 | 31.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.78 | 123.15 | -73.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4.42 | -159.67 | 155.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.49 | 262.47 | -151.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.02 | 1.31 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
107.09 | 104.11 | 2.97 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
18.08 | 8.13 | 9.94 |
เงินปันผลค้างรับ
|
6.34 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.17 | 0.09 | 0.08 |