EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 58.66 104.33 -45.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.55 23.87 26.68
    ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -76.07 -45.42 -30.65
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 0.06 -0.14
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.03 0.01 0.02
    (กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.20 -8.35 6.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.22
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.13 -6.34 10.47
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.94
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.68 -1.27 0.59
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.66 0.66 0.00
    ดอกเบี้ยสัญญาเช่าตัดจำหน่าย
    		 4.88
    ดอกเบี้ยประมาณการค่ารื้อถอนตัดจำหน่าย
    		 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.01 5.74 3.27
    53164270
    		 74.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 150.26 -83.48 233.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.40 0.24 -0.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.83 -5.57 7.40
    เงินประกันสัญญา
    		 1.32 -0.89 2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.13 -6.61 22.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -193.63 21.77 -215.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.10 5.51 -13.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 0.12 -4.46
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.03 -0.06 -0.97
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 15.22 5.02 10.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.37 -22.48 10.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.84 -17.46 20.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.69 1.53 -0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 49.73 2.00 47.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.06 -68.53 57.47
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -163.54
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -211.87 -545.08 333.20
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 41.39 19.87 21.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -285.66 -670.20 384.54
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.08 -3.45 -4.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 445.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -305.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -37.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 300.00 -150.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 -1.68 -28.32
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -91.31 -102.94 11.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 123.15 196.47 -73.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -159.67 -491.20 331.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 262.47 731.82 -469.35
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
    		 1.31 -1.78 3.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 104.11 238.84 -134.73
    การเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 57.53 2.63 54.90
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.85 1.05 -0.20