EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
104.33 | 75.92 | 28.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.87 | 24.82 | -0.95 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-45.42 | -10.62 | -34.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.15 | -0.09 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.15 | -0.13 |
(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.35 | 2.08 | -10.44 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.09 | -0.37 | 0.47 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.34 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.27 | -3.50 | 2.23 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
0.62 | 0.69 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.74 | 0.35 | 5.39 |
74003227
|
90.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-83.48 | -130.50 | 47.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.24 | -0.21 | 0.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.57 | 7.69 | -13.26 |
เงินประกันสัญญา
|
-0.89 | 2.47 | -3.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.61 | -20.86 | 14.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.77 | 135.61 | -113.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.51 | -0.39 | 5.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.27 | -0.15 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | ||
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
5.02 | 84.39 | -79.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.48 | -26.58 | 4.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.46 | 57.80 | -75.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.53 | 3.63 | -2.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.00 | 1.63 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-68.53 | -22.60 | -45.93 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-545.08 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-80.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
19.87 | 2.52 | 17.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-670.20 | -14.82 | -655.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.45 | -0.28 | -3.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-6.63 | -6.35 | -0.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.68 | -4.31 | 2.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
11.18 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-102.94 | -66.38 | -36.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
196.47 | -82.05 | 278.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-491.20 | -39.07 | -452.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
731.82 | 746.46 | -14.64 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
|
-1.78 | 2.51 | -4.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
238.84 | 709.91 | -471.07 |
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.63 | 33.24 | -30.60 |
เงินปันผลค้างรับ
|
1.50 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.05 | 2.25 | -1.20 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.89 | 2.31 | -4.19 |
ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.85 |