EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 75.92 100.33 -24.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.82 18.93 5.89
    และการร่วมค้า
    		 -10.62 -8.39 -2.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 -0.19 0.33
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.15 0.07 0.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08 1.71 0.37
    ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.37 -0.09 -0.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.50 -0.32 -3.18
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.66
    ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.69 0.86 -0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.35 2.64 -2.29
    90324243
    		 116.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -130.50 35.29 -165.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 -0.74 0.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.69 2.60 5.09
    เงินประกันสัญญา
    		 2.47 4.63 -2.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.86 -1.29 -19.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 135.61 -208.75 344.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 8.21 -8.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.06 0.21
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 84.39 -43.48 127.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.58 -16.45 -10.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.80 -59.93 117.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.63 1.20 2.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.63 2.00 -0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.60 -29.54 6.94
    เงินสดสุทธิจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01 -0.04 0.02
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 2.52 8.72 -6.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -14.82 -7.25 -7.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.28 -3.50 3.22
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -4.73 18.22 -22.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -6.35 -7.78 1.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.31 -4.21 -0.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.38 -32.25 -34.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.05 -24.52 -57.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -39.07 -91.69 52.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 746.46 226.21 520.25
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
    		 2.51 -0.97 3.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 709.91 133.56 576.35
    เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 33.24 26.72 6.52
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.11 96.80 -96.69
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 2.25 1.76 0.49
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.31