EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 100.33 64.07 36.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.93 15.78 3.15
    ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 4.69 -2.59 7.28
    ขาดทุนจากการเลิกบริษัทร่วม
    		 0.96
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 -0.40 0.22
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 1.05 0.66
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.32 -1.21 0.90
    รายได้เงินปันผล
    		 -13.08 -1.38 -11.70
    ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.85 0.53 1.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.65 2.55 -0.90
    การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 116.49 78.38 38.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.54 -4.03 52.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.74 -0.18 -0.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.57 -1.99 4.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 3.61 -2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -218.87 -25.86 -193.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.82 4.08 0.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.01 -0.24
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -45.82 54.01 -99.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.35 -10.54 -3.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.18 43.47 -103.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.91 1.22 -0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.00 2.64 -0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -31.20 -17.80 -13.41
    เงินสดรับคืนจากการเลิกบริษัทร่วม
    		 1.56
    และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.40 27.95 -26.55
    		-1.35 -17.43 16.08
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.80 4.80 4.00
    เงินสดสุทธิจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.04 -1.00 0.96
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 8.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -9.20 -9.03 -0.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.07 -2.65 -1.42
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18.22 23.14 -4.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -5.02 -3.22 -1.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.21 -4.85 0.64
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 5.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -32.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.33 16.51 -38.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -91.71 50.95 -142.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 226.21 103.08 123.14
    ข้อมูลทางการเงิน
    		 -0.95 0.08 -1.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 133.56 154.11 -20.55
    เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 26.72 14.18 12.54
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 96.80
    เงินปันผลค้างรับ
    		 4.36 1.38 2.99
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.76 1.58 0.18