EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
99.24 | 112.61 | -13.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.91 | 19.54 | -0.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-90.28 | -105.67 | 15.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.55 | -0.98 | 2.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.28 | 2.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.30 | 0.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.04 | 0.03 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-0.43 | 0.00 | -0.43 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.22 | 7.14 | -0.92 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
36.62 | 31.58 | 5.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.31 | 78.47 | -26.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.74 | 0.03 | 0.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 0.63 | -0.23 |
เงินประกันสัญญา
|
1.53 | 2.39 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.94 | -167.39 | 92.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -4.43 | 4.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.04 | -0.48 | 0.44 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
16.79 | -59.25 | 76.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.80 | -8.77 | -7.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.99 | -50.36 | 51.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.06 | 0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 5.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.55 | -2.48 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
13.55 | 9.26 | 4.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
11.27 | 12.71 | -1.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.35 | -7.14 | 0.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 100.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-465.00 | -100.00 | -365.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.87 | -14.66 | 2.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.75 | -27.75 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -30.38 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.98 | -79.93 | 68.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1.28 | -117.58 | 118.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
104.56 | 165.14 | -60.58 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | -0.01 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
105.92 | 47.55 | 58.37 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.73 | 6.81 | -2.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.41 |