EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
151.34 | 117.21 | 34.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.61 | 21.51 | -1.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-146.03 | -77.66 | -68.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.45 | |
กำไรจากการได้มาของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.91 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | -2.06 | 2.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.82 | -0.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.77 | 1.50 | -3.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.00 | 1.51 | -0.52 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.18 | 0.00 | -0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.09 | -0.14 | 0.23 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.60 | -0.24 | -0.36 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.98 | 8.68 | -0.70 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
32.31 | 68.68 | -36.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.77 | 160.75 | -127.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.19 | 0.16 | -0.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.41 | 1.67 | 4.73 |
เงินประกันสัญญา
|
-1.17 | -2.20 | 1.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | 3.97 | -1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-48.90 | -169.69 | 120.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.96 | -5.17 | 1.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.30 | 0.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
19.85 | 57.79 | -37.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.53 | -17.16 | 12.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.32 | 40.63 | -25.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.16 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.88 | -1.07 | -6.81 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 13.35 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-836.00 | -300.80 | -535.20 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 4.45 | 10.55 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -21.60 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
131.27 | 11.93 | 119.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-697.27 | -293.46 | -403.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.70 | -8.41 | 0.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.43 | -12.12 | -0.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.75 | -22.50 | -5.25 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
553.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
506.10 | 256.96 | 249.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-175.85 | 4.13 | -179.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
539.96 | 168.11 | 371.85 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
364.07 | 172.22 | 191.85 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
18.74 | 0.31 | 18.43 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแลกหุ้น
|
0.00 | 10.50 |