EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.03 | 85.15 | 36.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.51 | 26.42 | -4.91 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-82.48 | -53.37 | -29.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.45 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้าง
|
-2.91 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.06 | -1.95 | -0.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 1.04 | -0.21 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.50 | -3.31 | 4.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.51 | -0.11 | 1.62 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.89 | 0.75 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.11 | -0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.68 | 7.01 | 1.67 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
68.68 | 59.88 | 8.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
160.75 | -126.30 | 287.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 0.47 | 1.20 |
เงินประกันสัญญา
|
-2.20 | 0.18 | -2.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.97 | 9.84 | -5.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-169.69 | 47.28 | -216.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.17 | 1.08 | -6.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.01 | -0.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | -1.17 | 1.09 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
57.79 | -8.53 | 66.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.16 | -5.88 | -11.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.63 | -14.40 | 55.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 1.31 | -1.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 1.63 | -1.52 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 34.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.07 | -7.39 | 6.32 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-300.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.60 | -27.10 | 5.50 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.45 | 10.00 | -5.55 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
11.93 | 28.72 | -16.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-293.46 | 41.88 | -335.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.41 | -8.12 | -0.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 15.00 | 285.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -15.00 | -285.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.12 | -15.78 | 3.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.50 | -22.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
256.96 | -46.40 | 303.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.13 | -18.92 | 23.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
168.11 | 110.49 | 57.62 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.64 | -0.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
172.22 | 92.21 | 80.01 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.31 | 16.90 | -16.59 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 8.17 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.43 | -0.40 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจากการแลกหุ้น
|
10.50 | 0.00 |