EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.19 | 49.90 | -25.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.06 | 11.58 | 14.47 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-23.39 | -15.96 | -7.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.14 | -12.44 | 9.29 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.51 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
5.00 | -2.25 | 7.25 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.61 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.71 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าตัดจำหน่าย
|
2.44 | 0.29 | 2.15 |
ดอกเบี้ยประมาณการค่ารื้อถอนตัดจำหน่าย
|
0.07 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.05 | 2.17 | 1.88 |
37431512
|
32.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.85 | -55.00 | 76.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.51 | 0.20 | -0.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -0.25 | 1.41 |
เงินประกันสัญญา
|
-2.28 | -0.98 | -1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.44 | -1.54 | 8.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-69.18 | 12.01 | -81.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.24 | 0.07 | -4.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.07 | -0.64 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -0.02 | -0.65 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-9.57 | -12.51 | 2.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.29 | -6.90 | -0.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.85 | -19.41 | 2.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.45 | -0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
49.42 | 0.22 | 49.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.97 | -61.67 | 53.70 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-137.26 | -538.99 | 401.73 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
20.46 | 6.69 | 13.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.26 | -673.29 | 607.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.10 | -0.22 | -2.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
290.00 | 200.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-19.17 | -2.89 | -16.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | -0.95 | -14.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
252.73 | 207.11 | 45.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
169.62 | -485.59 | 655.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
262.47 | 731.82 | -469.35 |
ผลต่างจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.11 | -1.30 | 2.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
433.20 | 244.93 | 188.27 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
221.16 | 0.65 | 220.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 3.04 | -2.65 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินลงทุนค้างจ่าย
|
2.15 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
2.10 |