EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
49.90 | 30.70 | 19.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.58 | 12.30 | -0.71 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-15.96 | -4.27 | -11.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.11 | -0.12 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.44 | 1.03 | -13.47 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.25 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.71 | -1.71 | 1.01 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
0.29 | 0.44 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.17 | 0.18 | 1.99 |
32923786
|
39.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.00 | -82.53 | 27.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | -0.19 | 0.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -3.81 | 3.56 |
เงินประกันสัญญา
|
-0.98 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | -2.97 | 1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.01 | 43.77 | -31.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.31 | 0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | ||
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-12.51 | -6.84 | -5.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.90 | -12.10 | 5.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.41 | -18.94 | -0.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.45 | 1.66 | -1.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.58 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-61.67 | -13.95 | -47.71 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-538.99 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-80.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
6.69 | 2.52 | 4.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-673.29 | -9.20 | -664.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.79 | 0.57 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
200.00 | 1.73 | 198.27 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-2.89 | -3.28 | 0.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.95 | -2.15 | 1.19 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
11.18 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
207.11 | -4.50 | 211.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-485.59 | -32.64 | -452.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
731.82 | 746.46 | -14.64 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
|
-1.30 | -1.50 | 0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
244.93 | 712.32 | -467.39 |
เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.65 | 35.89 | -35.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
3.04 | 2.71 | 0.33 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.21 | 2.70 | -2.49 |
ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.65 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.10 |