EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 30.70 48.66 -17.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.30 9.38 2.92
    ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -4.27 -3.15 -1.11
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 -0.19 0.30
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 0.88 0.15
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.71 -0.15 -1.57
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.33
    ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.44 0.43 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.18 0.83 -0.64
    39114706
    		 57.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -82.53 -27.37 -55.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.19 -0.48 0.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.81 0.15 -3.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.97 -4.42 1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.77 -51.30 95.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 4.56 -4.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.00 0.09
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -6.84 -21.21 14.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.10 -5.16 -6.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.94 -26.38 7.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.66 0.92 0.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 1.87 -1.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.95 -24.79 10.83
    เงินสดสุทธิจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 2.52 3.01 -0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -9.20 -8.63 -0.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.79 -2.04 1.24
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1.73 14.11 -12.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -3.28 -4.89 1.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.15 -2.10 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.50 -27.17 22.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -32.64 -62.18 29.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 746.46 226.21 520.25
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
    		 -1.50 -0.29 -1.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 712.32 163.75 548.57
    เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 35.89 9.53 26.36
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 2.71 0.07 2.65
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.70