EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 144.44 83.60 60.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 205.71 213.18 -7.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.61 1.40 -2.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.34 2.82 -1.48
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 7.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.74 1.83 -2.57
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
    		 0.10 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.54 2.78 -0.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.58 0.33 0.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -6.38 6.21 -12.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.29 72.35 0.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 420.27 392.37 27.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 81.23 -137.70 218.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -288.62 -360.16 71.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.16 -13.82 9.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.03 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -147.29 223.81 -371.09
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.76 2.89 -1.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.71 106.73 -47.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.94 -72.78 -1.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.61 -15.72 -17.89
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 3.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.85 22.05 -69.90
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วมค้า
    		 0.07 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -182.52 -211.72 29.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.61 -3.30 -1.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.32 -1.90 -3.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.04 1.87 -0.83
    รับเงินมัดจำ
    		 26.60 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -164.73 -215.06 50.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 184.94 -88.56 273.50
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.03 327.76 -362.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 183.56 115.35 68.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -78.06 -115.35 37.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 35.65 64.00 -28.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -36.55 -27.13 -9.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 130.00 200.00 -70.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -127.16 -241.18 114.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.30 -35.56 -23.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 198.05 199.33 -1.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.31 -0.36 0.05
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.13 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -14.97 5.97 -20.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.09 13.13 5.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4.12 19.09 -14.97
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 25.53 23.33 2.19
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.83 23.34 -15.51
    การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 2.04