EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 328.62 223.91 104.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 152.35 148.20 4.15
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.05 -0.06 0.01
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 0.00 0.09
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 12.17 7.48 4.69
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.09 -0.13 0.04
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.23 -1.13 2.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.57 2.25 0.32
    ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -7.96 7.96 -15.92
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.02 -2.35 -3.67
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.95
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.48 -1.18 0.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 30.98 34.53 -3.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 513.31 422.59 90.72
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 19.88 -14.59 34.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.47 127.97 -154.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.86 2.95 -67.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.55 -2.24 -12.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -1.71 1.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 154.49 34.08 120.40
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.08 -1.54 0.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -2.04 1.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 580.22 565.46 14.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.66 -34.39 1.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.91 -16.81 -21.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 509.65 514.27 -4.62
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -400.93 -312.51 -88.42
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.46 -2.47 -0.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.76 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.85 4.90 -3.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -411.29 -310.07 -101.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.90 -74.98 140.88
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -36.26 -193.92 157.66
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.55 -7.94 5.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 183.00 307.77 -124.77
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -263.38 -160.98 -102.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -163.51 -49.74 -113.77
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 66.82 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -149.97 -179.79 29.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -51.61 24.40 -76.02
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.09 -0.02 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 56.26 31.88 24.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4.74 56.26 -51.52
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 26.21 2.97 23.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบลดลง
    		 -0.24 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรลดลง
    		 -20.18 -0.19 -19.98