EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,851.65 1,788.11 63.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.96
    อื่นๆ
    		 6.02 9.38 -3.36
    รวมรายได้
    		 1,862.62 1,797.49 65.13
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,502.39 1,414.46 87.93
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 22.78 21.44 1.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 96.84 95.91 0.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,622.01 1,531.80 90.21
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 240.61 265.69 -25.07
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -34.68 -40.64 5.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 205.94 225.05 -19.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.23 -27.91 15.68
    กำไรสำหรับปี
    		 193.70 197.13 -3.43
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.32 -0.33 -0.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 192.38 196.80 -4.42
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 205.94 225.05 -19.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 151.01 140.15 10.85
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.15 1.28 -1.12
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 -0.01
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.05 -5.36 4.31
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.18 0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.52 2.40 1.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 3.81 -4.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 33.14 38.20 -5.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 392.31 405.34 -13.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -84.69 30.14 -114.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.01 114.39 -119.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 -0.48 -1.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -0.63 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.75 -57.01 100.76
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.67 -1.19 0.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.83 -1.98 6.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 347.89 488.57 -140.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.13 -38.52 5.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.86 -38.34 22.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.90 411.71 -112.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.53 -5.53 11.05
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -19.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.47 -126.91 54.45
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.23 -3.43 3.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.49 -0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -85.95 -135.38 49.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -152.29 -237.31 85.02
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 90.84 -34.12 124.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.89 -17.03 -3.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00 200.00 -100.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -145.85 -108.56 -37.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -147.12 -70.71 -76.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -275.30 -237.94 -37.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -62.35 38.39 -100.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 69.86 31.47 38.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7.51 69.86 -62.35
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.23 0.06 -3.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.02 3.48 -3.47
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.12 0.06 -0.18