EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 30.30 120.13 -89.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 168.76 177.74 -8.98
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.04 0.00 -0.04
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -6.35 1.50 -7.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.27 0.41 -0.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.33 2.36 -0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.74 2.78 -2.04
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -10.43 -19.56 9.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.07 38.57 5.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 229.12 323.93 -94.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.24 -66.51 91.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 92.80 -178.42 271.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.35 -3.96 -0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.11 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -47.54 134.30 -181.85
    		-2.20 2.57 -4.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.77 3.54 -2.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 293.78 211.86 81.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.86 -38.64 -5.21
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.94 -2.93 3.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.87 170.28 80.59
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -100.77 -98.61 -2.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.67 -1.17 -0.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 -0.71 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.63 1.09 -0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.49 -99.40 -3.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,470.24 682.00 788.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,190.00 -691.00 -499.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 73.00 4.20 68.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -73.00 -9.20 -63.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 670.11 649.45 20.66
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -821.64 -482.03 -339.61
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 49.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -231.06 -228.89 -2.17
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 23.27 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.91 -15.89 5.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.26 -59.27 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.26 -101.63 -46.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.11 -30.75 30.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.84 33.12 -28.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4.96 2.38 2.58
    zero
    ลูกหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.03
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.10 -9.85 9.76
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.56 2.25 -11.81
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.48 0.70 3.78