EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้
    		 564.85 386.34 178.51
    รายได้อื่น
    		 15.20 2.91 12.30
    รวมรายได้
    		 580.05 389.25 190.80
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 490.08 298.97 191.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 6.88 6.21 0.67
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.43 30.07 1.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 528.39 335.24 193.15
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 51.66 54.01 -2.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.33 -13.29 -0.03
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 38.33 40.72 -2.38
    ภาษีเงินได้
    		 -12.33 0.04 -12.36
    กำไรสำหรับงวด
    		 26.01 40.75 -14.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 26.01 40.75 -14.75
    		38.57 2.56 36.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 120.13 102.86 17.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 177.74 185.05 -7.31
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.71 0.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.50 9.04 -7.54
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.41 -0.70 1.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.36 1.71 0.66
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.78 0.17 2.61
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -19.56 -9.93 -9.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 323.93 327.49 -3.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -66.51 -18.25 -48.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -178.42 -169.34 -9.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.96 -3.84 -0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.02 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 134.30 -19.97 154.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.92 -1.24 0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.54 1.47 2.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.86 116.30 95.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.64 -39.89 1.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.93 -11.48 8.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 170.28 64.92 105.36
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -98.61 -102.92 4.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.17 -1.45 0.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -6.19 5.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.09 1.06 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.40 -80.73 -18.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 682.00 653.01 29.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -691.00 -839.52 148.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -9.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 4.20
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 649.45 558.23 91.22
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -482.03 -215.75 -266.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.89 -16.27 0.38
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 49.00 100.00 -51.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -228.89 -161.55 -67.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.27 -59.24 -0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.63 18.90 -120.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -30.75 3.10 -33.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 33.12 6.14 26.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.38 9.23 -6.86
    ลูกหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.03
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.85 7.09 -16.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 2.25 10.76 -8.51
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.70 16.19 -15.49