EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
426.30 | 403.30 | 23.00 |
รายได้อื่น
|
8.98 | 3.42 | 5.56 |
รวมรายได้
|
435.28 | 406.72 | 28.56 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
347.12 | 333.26 | 13.86 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
6.65 | 6.47 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
33.31 | 36.00 | -2.69 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
387.09 | 375.73 | 11.35 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
48.19 | 30.99 | 17.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-12.72 | -13.23 | 0.51 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.47 | 17.75 | 17.72 |
ภาษีเงินได้
|
-10.29 | 0.86 | -11.15 |
กำไรสำหรับงวด
|
25.18 | 18.61 | 6.57 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
25.18 | 18.61 | 6.57 |
| 25.24 | 2.56 | 22.67 | |
กำไรก่อนภาษี
|
81.80 | 62.14 | 19.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.83 | 122.45 | -4.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.22 | -0.82 | 1.04 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.00 | 5.32 | -6.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.36 | -0.81 | 1.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.57 | 1.14 | 0.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.83 | 0.58 | 1.25 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-11.67 | -7.24 | -4.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
216.19 | 209.49 | 6.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.36 | 15.61 | -14.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-114.57 | -138.25 | 23.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.70 | -5.77 | -15.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
92.85 | 0.95 | 91.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.19 | -0.68 | 0.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.52 | -4.58 | 12.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
181.37 | 76.74 | 104.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.42 | -26.21 | 0.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.35 | -11.01 | 9.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.60 | 39.52 | 115.08 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 46.05 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.68 | -66.18 | -0.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | -0.99 | 0.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.09 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.11 | 1.05 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.43 | -40.16 | -26.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
597.80 | 343.01 | 254.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-525.00 | -642.52 | 117.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
|
4.20 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
348.59 | 375.77 | -27.18 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-306.39 | -75.41 | -230.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.63 | -13.22 | 0.58 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-154.04 | -85.36 | -68.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-59.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.74 | 2.27 | -115.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.58 | 1.63 | -26.21 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
33.12 | 6.14 | 26.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8.55 | 7.76 | 0.78 |
zero
|
|||
ลูกหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรลดลง
|
15.53 | 2.41 | 13.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
1.67 | 2.96 | -1.30 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.70 | 16.19 | -15.49 |