EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 19.90 62.08 -42.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.86 51.01 0.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.32 -0.38 0.69
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.19 -3.30 2.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.09 -0.39 0.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.57 0.63 -0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.18 0.12 -1.30
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.52 -6.90 5.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.03 18.77 -1.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.87 121.63 -35.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.34 -78.13 15.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.64 -134.42 83.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.56 -2.64 -2.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.03 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 83.21 54.90 28.31
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.16 4.75 -3.59
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.65 -35.76 86.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.56 -19.46 2.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -0.24 0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.03 -55.46 89.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.52 -44.15 16.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.54 -0.59 -0.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.44
    รับเงินมัดจำ
    		 106.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 76.94 -44.34 121.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.70 38.24 -24.54
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -122.63 -43.86 -78.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 43.50 79.50 -36.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -10.00 -37.50 27.50
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 5.44 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.86 -8.33 -2.54
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 100.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -15.87 -32.71 16.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.02 0.00 -0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.73 95.35 -192.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.19 -0.06 0.25
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.43 -4.52 18.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.12 19.09 -14.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 18.55 14.57 3.98
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 14.68 18.91 -4.23
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.60