EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้
    		 508.91 469.95 38.96
    รายได้อื่น
    		 3.61 6.18 -2.57
    รวมรายได้
    		 512.52 476.13 36.39
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 442.87 381.82 61.04
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 5.85 4.63 1.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 32.80 30.83 1.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 481.52 417.29 64.23
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 31.00 58.84 -27.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.09 -12.51 -1.58
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 16.91 46.33 -29.42
    ภาษีเงินได้
    		 -3.24 0.06 -3.30
    กำไรสำหรับงวด
    		 13.67 46.39 -32.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 13.67 46.39 -32.72
    		-1.54 2.57 -4.11
    กำไรก่อนภาษี
    		 16.91 46.33 -29.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.61 59.00 -2.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.91 -0.05 1.96
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.14 4.38 -4.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.10 -0.22 0.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.78 0.79 -0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.54 0.99 1.55
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -2.40 -4.59 2.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.67 119.15 -28.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.04 -26.99 0.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.10 -10.72 -18.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 2.50 -4.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.58 0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.12 54.20 -25.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.57 4.46 -1.90
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.59 142.02 -78.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.57 -12.69 -2.88
    จ่าย (รับคืน) ภาษีเงินได้
    		 1.19 -0.63 1.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.20 128.69 -79.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.92 -44.05 12.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -0.46 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.67 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.78 -44.51 13.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 512.00 340.00 172.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -340.00 -355.00 15.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 12.50 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -12.50 -1.80 -10.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 234.18 123.38 110.80
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทจ่ายคืน
    		 -325.13 -137.75 -187.38
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.46 -3.20 -0.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -94.49 -76.18 -18.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.89 -110.55 93.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.53 -26.37 27.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.84 33.12 -28.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.37 6.75 -0.38
    zero
    ลูกหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.03 1.14 -1.11
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรลดลง
    		 5.82 16.85 -11.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.82 1.65 -9.47
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.70