EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้
    		 469.95 436.64 33.31
    รายได้อื่น
    		 6.18 8.23 -2.06
    รวมรายได้
    		 476.13 444.88 31.25
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 381.82 349.27 32.55
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 4.63 5.61 -0.98
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 30.83 32.13 -1.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 417.29 387.01 30.28
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 58.84 57.87 0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.51 -13.48 0.97
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 46.33 44.39 1.94
    ภาษีเงินได้
    		 0.06 1.09 -1.02
    กำไรสำหรับงวด
    		 46.39 45.47 0.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 46.39 45.47 0.92
    		0.00 2.56 -2.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 46.33 44.39 1.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.00 60.81 -1.81
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.05 -0.67 0.61
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.38 2.51 1.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.22 0.15 -0.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.79 0.57 0.22
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.99 1.42 -0.43
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -4.59 -4.86 0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.51 13.48 -0.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.15 117.80 1.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.99 -3.58 -23.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.72 -85.65 74.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 -4.32 6.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.20 37.13 17.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.46 -1.42 5.89
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.02 59.70 82.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.69 -13.74 1.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.63 -0.47 -0.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.69 45.49 83.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.05 -22.88 -21.17
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -0.48 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -44.51 3.27 -47.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 340.00 206.01 134.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -355.00 -309.52 -45.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -1.80
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 123.38 102.73 20.65
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -137.75 -12.26 -125.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.20 -4.01 0.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -76.18 -25.99 -50.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -110.55 -43.04 -67.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.37 5.72 -32.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 33.12 6.14 26.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.75 11.85 -5.10
    ลูกหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 1.14
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.85 1.49 -18.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 1.65
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.70 13.02 -12.32