EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 191.41 113.48 77.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.33 7.43 55.89
    และอุปกรณ์
    		 0.01 -0.04 0.05
    สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
    		 0.27 2.36 -2.09
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.27 4.21 -0.94
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.33 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 0.00 0.11
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.79 -0.19 -0.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.83 0.73 0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 257.09 127.98 129.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -316.96 -0.28 -316.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -382.27 -175.42 -206.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.77 29.93 -15.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 6.89 -11.43 18.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.04 6.49 -26.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.66
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 290.44 18.28 272.16
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.79 153.25 -72.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.89 -26.49 -8.40
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.30 126.76 -81.46
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.05 -9.29 9.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 37.90 44.85 -6.95
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
    		 -249.35 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -0.64 0.38
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.64 0.18 0.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.37
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -211.13 34.78 -245.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.41 -28.73 20.32
    สำคัญแสดงสิทธิ
    		 12.13 167.92 -155.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 207.83 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.33 -7.41 -0.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.40 -3.24 -0.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.83 -0.74 -0.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.79 -89.99 28.20
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 -1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 137.20 36.36 100.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -28.63 197.89 -226.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 127.06 126.21 0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 98.44 324.11 -225.67
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
    		 450.72 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.02 0.01 0.01
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 4.89