EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
113.48 | 181.68 | -68.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.43 | 6.96 | 0.47 |
และอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
|
2.36 | 0.81 | 1.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.21 | 3.82 | 0.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.30 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.73 | 0.68 | 0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.98 | 193.64 | -65.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.28 | -201.72 | 201.45 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-175.42 | -53.40 | -122.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.93 | 55.93 | -26.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-11.43 | -9.36 | -2.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.49 | -19.57 | 26.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -1.53 | 2.19 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
18.28 | -101.42 | 119.71 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
153.25 | 88.21 | 65.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.49 | -49.83 | 23.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
126.76 | 38.38 | 88.38 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.29 | 3.99 | -13.28 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
44.85 | 64.16 | -19.31 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -4.64 | 4.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.18 | 0.62 | -0.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
34.78 | 64.14 | -29.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.73 | -152.84 | 124.11 |
สำคัญแสดงสิทธิ
|
167.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.41 | -14.04 | 6.63 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.24 | -3.16 | -0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.74 | -0.68 | -0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-89.99 | -36.00 | -53.99 |
ของบริษัทย่อย
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.36 | -86.71 | 123.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
197.89 | 15.80 | 182.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
126.21 | 302.56 | -176.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
324.11 | 318.36 | 5.75 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.89 | 12.48 | -7.59 |