EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
70.07 | 78.99 | -8.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.87 | 1.39 | 0.48 |
โอนกลับสำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
|
-0.03 | -0.53 | 0.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.35 | 1.60 | 0.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.02 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.70 | -1.23 | -0.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.57 | 82.61 | -10.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.30 | 108.49 | -31.19 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-188.18 | -0.82 | -187.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.59 | 145.14 | -197.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-14.31 | 10.91 | -25.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.83 | 17.33 | -38.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.03 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.88 | -283.77 | 236.89 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-38.12 | 13.29 | -51.41 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
37.15 | -23.30 | 60.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.97 | -6.01 | -0.96 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-180.94 | 63.83 | -244.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.15 | -16.23 | -1.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.09 | 47.59 | -246.68 |
| 1.11 | 1.86 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)
|
-9.61 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
31.01 | -53.98 | 84.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.55 | 55.62 | -76.17 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.40 | -4.51 | 4.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.30 | -1.92 | 4.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
68.49 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.38 | -0.31 | -0.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.50 | -40.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.61 | -40.81 | 68.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-169.18 | 4.86 | -174.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
350.28 | 188.47 | 161.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
181.10 | 193.33 | -12.23 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |