EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
76.99 | 83.82 | -6.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.64 | 22.96 | 55.69 |
และอุปกรณ์
|
0.58 | 0.01 | 0.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.49 | 0.61 | -0.12 |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
|
0.36 | -0.24 | 0.60 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 2.19 | 0.05 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | -2.33 | 2.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.11 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -0.61 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.65 | 0.51 | 0.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.28 | 107.02 | 52.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
117.77 | -413.27 | 531.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
25.36 | -110.65 | 136.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.40 | -11.03 | 7.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-57.52 | -38.94 | -18.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | 4.90 | -2.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.42 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-82.05 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-18.92 | 359.09 | -378.01 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
173.42 | -87.07 | 260.49 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-19.30 | -24.35 | 5.05 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
154.12 | -112.02 | 266.14 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
|
0.00 | -79.08 | |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.21 | -0.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.58 | 0.63 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.97 | -78.68 | 79.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.63 | 191.01 | -204.64 |
สำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 12.13 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-72.68 | -5.56 | -67.13 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.40 | -2.36 | -2.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.65 | -0.51 | -0.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.77 | -61.79 | 8.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.12 | 132.92 | -278.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.96 | -57.79 | 67.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.54 | 127.06 | 47.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
184.49 | 69.28 | 115.22 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 620.99 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.31 | 0.03 | 1.28 |