EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 83.82 71.26 12.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.96 4.85 18.11
    และอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    การตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.61 0.00
    สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
    		 -0.24 2.39 -2.62
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.19 2.80 -0.62
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.33 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 0.00 0.11
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -0.13 -0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.51 0.47 0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 107.02 81.65 25.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -413.27 -98.91 -314.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -110.65 -103.60 -7.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.03 6.31 -17.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -38.94 -6.38 -32.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.90 7.27 -2.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.22
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 359.09 22.19 336.90
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.07 -38.05 -49.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.35 -11.13 -13.22
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -112.02 -49.18 -62.84
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 0.01 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 34.27
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
    		 -79.08 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.18 -0.02
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.16 0.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.37
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -78.68 33.90 -112.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 191.01 0.40 190.61
    สำคัญแสดงสิทธิ
    		 12.13 122.47 -110.34
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.56 -4.63 -0.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.36 -2.10 -0.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.51 -0.48 -0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.79 -89.99 28.20
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 -1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 132.92 24.20 108.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -57.79 8.92 -66.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 127.06 126.21 0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.28 135.13 -65.86
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
    		 620.99 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.03 0.04 -0.01
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 2.35