EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
71.26 | 95.39 | -24.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.85 | 4.52 | 0.33 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
|
2.39 | 0.81 | 1.58 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.80 | 2.51 | 0.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.22 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.47 | 0.42 | 0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.65 | 103.43 | -21.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-98.91 | -427.27 | 328.36 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-103.60 | -119.44 | 15.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.31 | 51.37 | -45.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-6.38 | -7.52 | 1.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.27 | -20.36 | 27.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -1.53 | 1.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.05 | -229.54 | 191.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.13 | -16.63 | 5.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.18 | -246.17 | 196.99 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | 1.26 | -1.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.27 | 60.03 | -25.76 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -4.60 | 4.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.52 | -0.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
33.90 | 57.22 | -23.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.40 | 5.77 | -5.37 |
สำคัญแสดงสิทธิ
|
122.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.63 | -2.50 | -2.13 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.10 | -2.04 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.48 | -0.42 | -0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-89.99 | -36.00 | -53.99 |
ของบริษัทย่อย
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.20 | 34.81 | -10.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.92 | -154.15 | 163.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
126.21 | 302.56 | -176.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
135.13 | 148.41 | -13.28 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.04 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.35 | 12.48 | -10.13 |