EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 95.39 44.93 50.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.52 2.73 1.79
    ผลงาน (โอนกลับ)
    		 0.81 0.98 -0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.51 1.60 0.91
    ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.54 0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.42 0.06 0.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.43 49.87 53.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -427.27 170.65 -597.91
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -119.44 -241.59 122.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.37 17.97 33.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -7.52 0.43 -7.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.36 -7.01 -13.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -0.08 -1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 231.17 -199.84 431.01
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 33.39 12.67 20.72
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -77.93 -25.15 -52.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.15 -4.68 9.84
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -229.54 -226.77 -2.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.63 -10.86 -5.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -246.17 -237.62 -8.55
    		2.56 2.56 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.26 -10.96 12.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 60.03 11.06 48.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.60 -0.36 -4.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.52 0.91 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 57.22 0.65 56.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.77 76.95 -71.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.50 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.04 -0.69 -1.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.42 -0.06 -0.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.00 -45.00 9.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34.81 31.20 3.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -154.15 -205.78 51.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 302.56 284.72 17.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 148.41 78.94 69.47
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 0.07
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.48 3.20 9.28