EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 39.55 21.35 18.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.39 2.38 0.02
    และอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.30 0.00
    สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
    		 -0.48 2.25 -2.73
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.10 1.40 -0.30
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.67 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 0.00 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.04 -0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.25 0.24 0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.06 27.57 12.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 104.50 0.98 103.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -148.81 -73.18 -75.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.25 -0.19 11.44
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -66.08 -9.06 -57.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 7.58 -10.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.22
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 80.35 30.84 49.51
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.88 17.92 -27.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.57 -6.76 -5.81
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.05 11.16 -34.21
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 0.04 -0.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 34.27
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.05 0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.03 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.01 34.29 -34.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 124.43 1.61 122.82
    สำคัญแสดงสิทธิ
    		 12.13 122.47 -110.34
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.78 -1.85 -0.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.18 -1.01 -0.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.26 -0.24 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 132.34 120.98 11.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 109.28 166.42 -57.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 127.06 126.21 0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 236.34 292.63 -56.29
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.12 0.08 0.05
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.66