EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
21.35 | 50.48 | -29.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.38 | 2.06 | 0.32 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
|
2.25 | 0.91 | 1.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.40 | 1.25 | 0.15 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.07 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.14 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.24 | 0.18 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.57 | 54.81 | -27.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.98 | -158.59 | 159.57 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-73.18 | -261.49 | 188.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.19 | 38.67 | -38.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-9.06 | -1.66 | -7.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.58 | -10.44 | 18.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -1.57 | 1.35 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.92 | -248.23 | 266.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.76 | -4.28 | -2.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.16 | -252.52 | 263.67 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | -0.38 | 0.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.27 | 15.03 | 19.24 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.27 | 0.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.39 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
34.29 | 14.77 | 19.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.61 | 58.31 | -56.69 |
สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
122.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -0.93 | -0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.18 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.98 | 57.20 | 63.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
166.42 | -180.55 | 346.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
126.21 | 302.56 | -176.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
292.63 | 122.01 | 170.62 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.08 | 4.24 | -4.16 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.66 | 12.48 | -11.82 |