EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 50.48 15.72 34.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.06 1.36 0.70
    ผลงาน (โอนกลับ)
    		 0.91 0.52 0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.25 0.80 0.46
    ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 0.05 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.31 0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.18 0.02 0.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.81 18.16 36.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -158.59 213.22 -371.81
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -261.49 -125.91 -135.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 38.67 1.16 37.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -1.66 2.86 -4.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.44 -1.79 -8.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 -0.08 -1.49
    		2.56 2.56 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.41 -278.44 336.85
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 23.20 20.78 2.41
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 22.99 -16.04 39.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.54 -7.15 -5.39
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -248.23 -173.22 -75.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.28 -4.94 0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -252.52 -178.16 -74.36
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.38 -12.04 11.66
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.03 12.44 2.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.27 -0.09 -0.18
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 0.55 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 14.77 0.86 13.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 58.31 26.74 31.57
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.93 -0.35 -0.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.02 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.20 26.37 30.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -180.55 -150.93 -29.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 302.56 284.72 17.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 122.01 133.79 -11.78
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 4.24 0.03 4.21
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.48 3.20 9.28