EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
568.26 | 601.71 | -33.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
132.48 | 148.47 | -15.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.47 | 21.45 | 19.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
458.53 | 392.16 | 66.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.29 | 12.30 | 3.99 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.11 | -0.04 | 0.15 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
16.14 | -7.03 | 23.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.66 | -5.01 | 5.67 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
18.29 | 3.22 | 15.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.70 | -1.74 | -2.96 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.54 | 0.39 | 4.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 11.00 | -9.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.14 | -0.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
-0.50 | 1.66 | -2.16 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
89.46 | 72.99 | 16.47 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 12.18 | -12.51 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -1.02 | 0.37 |
1340030726
|
1,262.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-123.97 | -32.73 | -91.24 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.08 | -9.37 | -62.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.63 | 15.35 | -56.98 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
24.45 | 5.10 | 19.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | -19.89 | 23.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.02 | 18.96 | -14.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
134.83 | -71.68 | 206.51 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.22 | 69.00 | -113.22 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
5.18 | 2.93 | 2.26 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-19.92 | -10.50 | -9.42 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ่าย
|
-18.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,191.88 | 1,229.93 | -38.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-167.23 | -140.60 | -26.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,024.65 | 1,089.33 | -64.68 |
| 1.02 | 0.65 | 0.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-10.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
6.85 | 1.76 | 5.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-765.58 | -942.71 | 177.13 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.02 | -7.81 | -5.21 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -14.71 | 14.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 1.30 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-784.17 | -960.90 | 176.72 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของกิจการ
|
0.00 | -0.45 | 0.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,385.00 | 717.00 | 668.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,385.00 | -652.00 | -733.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
490.63 | 349.03 | 141.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.65 | -11.13 | -18.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-101.60 | -93.85 | -7.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-409.96 | -418.00 | 8.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.02 | -27.63 | -19.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.61 | -137.04 | 39.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
142.86 | -8.60 | 151.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
89.28 | 97.88 | -8.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
232.14 | 89.28 | 142.86 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
587.69 | 1,137.12 | -549.43 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
13.37 | 7.83 | 5.54 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
177.89 | -194.41 | 372.30 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.02 | -0.33 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
778.60 | 950.53 | -171.92 |