EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
283.31 | 241.09 | 42.22 |
ภาษีเงินได้
|
17.34 | 7.28 | 10.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.90 | 40.03 | -1.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
261.54 | 230.57 | 30.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.94 | 5.68 | 0.26 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.22 | 10.79 | 1.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.08 | -0.09 |
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ
|
-0.51 | 8.24 | -8.75 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.17 | 5.27 | -1.10 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.33 | -1.26 | -2.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 0.02 | 0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.95 | 3.02 | -2.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-1.41 | -0.24 | -1.17 |
ในหน่วยลงทุน
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.54 | 0.05 |
619009044
|
549.98 | ||
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
10.24 | 52.92 | -42.68 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.66 | 13.32 | 13.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.01 | 28.11 | -8.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.74 | -3.89 | 8.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | 2.21 | -7.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.87 | -94.80 | 73.92 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.09 | 8.36 | -14.45 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
0.68 | 0.44 | 0.24 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.92 | -1.60 | -0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
647.53 | 555.05 | 92.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-17.21 | -14.62 | -2.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
630.33 | 540.44 | 89.89 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.33 | 1.88 | 1.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-134.37 | -533.38 | 399.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.50 | -8.91 | 5.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
1,463.50 | 123.00 | 1,340.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-1,460.00 | -141.78 | -1,318.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.56 | -558.66 | 428.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
517.00 | 1,851.00 | -1,334.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-707.00 | -1,731.00 | 1,024.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
88.80 | 404.10 | -315.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-231.56 | -307.55 | 75.99 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-57.24 | -46.32 | -10.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-145.43 | -109.57 | -35.86 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.93 | -41.73 | 2.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-574.36 | 18.92 | -593.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-74.60 | 0.70 | -75.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
136.20 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
61.59 | 0.70 | 60.90 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
222.12 | 560.30 | -338.18 |
หัก
|
-90.54 | -44.66 | -45.88 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.06 | -1.69 | 1.63 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.85 | 19.43 | -16.57 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
134.37 | 533.38 | -399.01 |