EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
115.24 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
193.64 | ||
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.59 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.24 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
9.64 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | ||
และลูกหนี้อื่น
|
0.27 | ||
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.99 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.36 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.54 | ||
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
-0.28 | ||
361089230
|
|||
2556
|
0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-103.05 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
32.78 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-19.78 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-19.47 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
68.88 | ||
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
-5.34 | ||
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.04 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.00 | 313.33 | -313.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.79 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.00 | 309.53 | -309.53 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.44 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.08 | ||
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.37 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-10.34 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.66 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-34.65 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-79.69 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
68.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-27.30 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
41.70 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.04 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.00 | 63.83 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.95 | -36.88 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
90.79 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
161.82 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
3.55 | ||
หัก
|
-66.05 | ||
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.24 | ||
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
17.05 | ||
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
116.13 |