EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
484.03 | 330.66 | 153.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
103.10 | 62.07 | 41.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.86 | 7.25 | 2.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
249.34 | 228.85 | 20.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.84 | 17.23 | -4.39 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.36 | 0.13 | -0.48 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
10.15 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.92 | 2.16 | -3.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.68 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.19 | 3.43 | -2.24 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.62 | -4.29 | -1.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.42 | -0.04 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.17 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.65 | -0.20 | -0.45 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-5.23 | -0.25 | -4.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
25.89 | 22.09 | 3.81 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.24 | -0.42 |
การปรับเพิ่มมูลค่าที่ดินที่เคยตีราคาลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
883136
|
669.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-55.39 | 14.89 | -70.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
11.07 | -12.36 | 23.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.66 | -30.48 | -27.18 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-2.34 | -38.36 | 36.03 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 3.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 2.35 | -2.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -0.60 | 1.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
80.36 | 78.23 | 2.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
259.67 | 90.37 | 169.30 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
3.16 | 1.24 | 1.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.61 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,115.80 | 778.19 | 337.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-132.74 | -97.58 | -35.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
983.06 | 680.61 | 302.45 |
2556
|
2.56 | ||
| 2.57 | 0.66 | 1.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.11 | -8.04 | 2.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.73 | 4.30 | 3.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-631.01 | -289.22 | -341.79 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-59.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.80 | -15.01 | -1.79 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
662.00 | 709.00 | -47.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-660.00 | -735.00 | 75.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-702.15 | -333.69 | -368.47 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
551.65 | 344.15 | 207.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-530.00 | -320.00 | -210.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
224.02 | 57.60 | 166.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-58.35 | -131.13 | 72.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.37 | -59.35 | -7.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-387.83 | -303.42 | -84.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.30 | -8.14 | -7.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-282.18 | -420.29 | 138.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.27 | -73.37 | 72.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
163.35 | 217.23 | -53.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
162.08 | 143.86 | 18.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
627.03 | 278.31 | 348.72 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
16.80 | 12.71 | 4.10 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
-2.21 | 0.00 | |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
6.19 | 10.91 | -4.72 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.31 | |
จ่ายเป็นเงินสด
|
647.81 | 304.23 | 343.58 |